| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 150.00 | | 546 150.00 | 546 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 596.00 | | 598 596.00 | 598 596.00 |
CU Autres participations | 546 150.00 | | 546 150.00 | 546 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 100.00 | 550.00 | | 77 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | 76 550.00 | | 68 662.00 |
DL TOTAL (I) | 156 762.00 | 88 100.00 | | 156 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 673.00 | 433 290.00 | | 362 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 47 252.00 | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 081.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347.00 | 59 940.00 | | 25 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 833.00 | 541 564.00 | | 441 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 596.00 | 629 664.00 | | 598 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 002.00 | 240 000.00 | | 235 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 339.00 | 163 450.00 | | 166 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 662.00 | 76 550.00 | | 68 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 150.00 | | | 546 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 150.00 | | | 546 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 150.00 | | | 546 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 150.00 | | | 546 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 879.00 | 70 777.00 | 290 722.00 | 363 879.00 |
VI Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 039.00 | 149 937.00 | 290 722.00 | 443 039.00 |