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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 190.00 | | 605 190.00 | 605 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 839.00 | | | -67 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 268.00 | -67 839.00 | | 75 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 430.00 | -62 839.00 | | 12 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 070.00 | 398 550.00 | | 336 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 138.00 | 216 458.00 | | 157 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 002.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | 37 442.00 | | 46 546.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 760.00 | 705 451.00 | | 592 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 190.00 | 642 613.00 | | 605 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 073.00 | 72 004.00 | | 214 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 805.00 | 139 842.00 | | 138 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 268.00 | -67 839.00 | | 75 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 070.00 | 63 297.00 | 261 576.00 | 336 070.00 |
VI Groupe et associés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 761.00 | 319 988.00 | 261 576.00 | 592 761.00 |