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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 846.00 | | 733 846.00 | 733 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 873.00 | 2 402.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 379.00 | 6 753.00 | 37 626.00 | 44 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 457.00 | 7 626.00 | 796 831.00 | 804 457.00 |
BT Marchandises | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 906.00 | | 554 906.00 | 554 906.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 607 423.00 | | 607 423.00 | 607 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 744.00 | | 1 234 744.00 | 1 234 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 201.00 | 7 626.00 | 2 031 575.00 | 2 039 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 100 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 360.00 | 143 386.00 | | 146 360.00 |
DL TOTAL (I) | 389 746.00 | 243 386.00 | | 389 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 628.00 | 594 186.00 | | 507 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 726.00 | 695 388.00 | | 839 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 471.00 | 116 115.00 | | 197 471.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 8 437.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 829.00 | 1 506 007.00 | | 1 641 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 575.00 | 1 749 392.00 | | 2 031 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 670.00 | 1 013 444.00 | | 1 239 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 701.00 | | 4 755.00 | 799 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 846.00 | | | 733 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | | 3 416.00 | 44 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | | 1 339.00 | 21 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 7 032.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 7 032.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 726.00 | 839 726.00 | | 839 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
UX Autres créances clients | 552 952.00 | 552 952.00 | | 552 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 585.00 | 98 426.00 | 402 159.00 | 500 585.00 |
VI Groupe et associés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 990.00 | 583 079.00 | 24 911.00 | 607 990.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 829.00 | 1 239 670.00 | 402 159.00 | 1 641 829.00 |