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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | 550.00 | 2 480.00 | 3 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 716.00 | 3 673.00 | 37 043.00 | 40 716.00 |
040 Immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 686.00 | 4 223.00 | 246 463.00 | 250 686.00 |
060 Stock marchandises | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
072 Créances – Autres | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
084 Disponibilités | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
110 Total général Actif | 506 597.00 | 4 223.00 | 502 374.00 | 506 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 686.00 | | | 250 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |