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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | 16.00 | 420.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 596.00 | 16.00 | 190 580.00 | 190 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 412.00 | 9 024.00 | 30 388.00 | 39 412.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 210 052.00 | | 210 052.00 | 210 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 847.00 | 9 024.00 | 257 823.00 | 266 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 443.00 | 9 040.00 | 448 403.00 | 457 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 806.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 286.00 | 40 152.00 | | 58 286.00 |
DL TOTAL (I) | 109 244.00 | 50 958.00 | | 109 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 845.00 | 196 491.00 | | 161 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 821.00 | 231 421.00 | | 102 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 922.00 | 24 702.00 | | 15 922.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 771.00 | 45 500.00 | | 56 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 159.00 | 498 114.00 | | 339 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 403.00 | 549 073.00 | | 448 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 149.00 | 336 317.00 | | 212 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 559.00 | | 487 559.00 | 487 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 559.00 | | 487 559.00 | 487 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 15 615.00 | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 008.00 | 343 649.00 | | 488 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 722.00 | 303 497.00 | | 429 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 286.00 | 40 152.00 | | 58 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 310.00 | | 40 286.00 | 150 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 874.00 | | 40 286.00 | 149 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 8 236.00 | 302.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 8 251.00 | 302.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 8 251.00 | 302.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 845.00 | 34 835.00 | 127 010.00 | 161 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 159.00 | 212 149.00 | 127 010.00 | 339 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | 5 357.00 | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 44 607.00 | 34 799.00 | | 44 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 887.00 | 25 842.00 | | 24 887.00 |
YT Sous‐traitance | 323 603.00 | 219 099.00 | | 323 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 1 000.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 1 000.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 766.00 | 72 282.00 | | 99 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 689.00 | 25 551.00 | | 100 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 083.00 | 285 097.00 | | 399 083.00 |