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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 908.00 | | 2 300 908.00 | 2 300 908.00 |
AP Constructions | 655 000.00 | 61 880.00 | 593 120.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 7 268.00 | 27 732.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 000.00 | 72 262.00 | 797 738.00 | 870 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 908.00 | 141 410.00 | 3 719 498.00 | 3 860 908.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 688.00 | 141 410.00 | 3 769 278.00 | 3 910 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 398.00 | | | -53 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 598.00 | | | -108 598.00 |
DL TOTAL (I) | -160 996.00 | | | -160 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 786.00 | | | 3 899 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 274.00 | | | 3 930 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 278.00 | | | 3 769 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 274.00 | | | 3 930 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899 786.00 | | | 3 899 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 233.00 | | | -42 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 598.00 | | | -108 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 380.00 | | | 3 869 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 3 860 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 3 860 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 380.00 | | | 3 869 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 285.00 | 85 125.00 | | 56 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 85 125.00 | | 56 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899 786.00 | 3 899 786.00 | | 3 899 786.00 |
VI Groupe et associés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 274.00 | 3 930 274.00 | | 3 930 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
ST Autres comptes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 213.00 | | | 20 213.00 |