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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 137.00 | 2 045.00 | 2 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 335.00 | 137.00 | 402 197.00 | 402 335.00 |
BZ Autres créances | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
CF Disponibilités | 343 225.00 | | 343 225.00 | 343 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 666.00 | | 591 666.00 | 591 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 000.00 | 137.00 | 993 863.00 | 994 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 216.00 | 1.00 | | 15 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 180 300.00 | 1.00 | | 180 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 429.00 | 304 326.00 | | 355 429.00 |
DL TOTAL (I) | 950 945.00 | 704 326.00 | | 950 945.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | 309.00 | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 2 601.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 316.00 | 145 392.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 918.00 | 148 303.00 | | 42 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 863.00 | 852 629.00 | | 993 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |