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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 919.00 | | 707 919.00 | 707 919.00 |
BN En cours de production de biens | 1 876 938.00 | | 1 876 938.00 | 1 876 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 883.00 | | 2 715 883.00 | 2 715 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 883.00 | | 2 715 883.00 | 2 715 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 075.00 | 92 179.00 | | 135 075.00 |
DL TOTAL (I) | 145 075.00 | 102 179.00 | | 145 075.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 513.00 | 1 934 373.00 | | 2 467 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 52 781.00 | | 55 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | 34 882.00 | | 16 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 307.00 | 2 022 037.00 | | 2 566 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 883.00 | 2 124 216.00 | | 2 715 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 467 513.00 | | | 2 467 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 976 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 741.00 | |
FM Production stockée | | | 1 160 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 485.00 | 1 330 121.00 | | 2 148 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 409.00 | 1 237 942.00 | | 2 013 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 075.00 | 92 179.00 | | 135 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |