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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 399 210.00 | | 24 399 210.00 | 24 399 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 631 291.00 | | 1 631 291.00 | 1 631 291.00 |
CF Disponibilités | 492 626.00 | | 492 626.00 | 492 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 917.00 | | 2 123 917.00 | 2 123 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 523 127.00 | | 26 523 127.00 | 26 523 127.00 |
CU Autres participations | 24 399 210.00 | | 24 399 210.00 | 24 399 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 830.00 | 3 634 830.00 | | 3 634 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 968.00 | 205 090.00 | | 224 968.00 |
DG Autres réserves | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 494.00 | | | -1 060 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 886.00 | -1 060 494.00 | | -1 359 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 199.00 | 2 978 208.00 | | 1 638 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 718 853.00 | 10 300 000.00 | | 10 718 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 279 235.00 | 2 000 000.00 | | 2 279 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172 404.00 | 10 859 239.00 | | 11 172 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325 890.00 | | | 25 325 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 048.00 | 1 451 037.00 | | 151 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 291.00 | 75 366.00 | | 195 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
EA Autres dettes | | 9 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 884 457.00 | 25 063 227.00 | | 24 884 457.00 |
ED (V) | 471.00 | | | 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 523 127.00 | 28 041 434.00 | | 26 523 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 544.00 | | 505 544.00 | 505 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 544.00 | | 505 544.00 | 505 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 829.00 | | | -213 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 517.00 | 824 252.00 | | 514 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 403.00 | 1 884 746.00 | | 1 874 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 886.00 | -1 060 494.00 | | -1 359 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 723 930.00 | 675 280.00 | | 23 723 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 399 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 399 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723 930.00 | 675 280.00 | | 23 723 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 718 853.00 | | 10 718 853.00 | 10 718 853.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 279 235.00 | | 2 279 235.00 | 2 279 235.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 325 890.00 | 225 890.00 | 25 100 000.00 | 25 325 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VC Groupe et associés | 445 942.00 | 445 942.00 | | 445 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172 404.00 | 2 730 000.00 | 8 142 404.00 | 11 172 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 477.00 | 346 477.00 | | 346 477.00 |
VP Divers | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 405.00 | 1 048 405.00 | | 1 048 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 291.00 | 1 631 291.00 | | 1 631 291.00 |
VW T.V.A. | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 884 457.00 | 3 443 964.00 | 21 440 493.00 | 24 884 457.00 |