| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 639.00 | 1 357.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 745.00 | 27 275.00 | 51 470.00 | 78 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 740.00 | 27 914.00 | 52 826.00 | 80 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 200.00 | 27 914.00 | 252 286.00 | 280 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 431.00 | 33 548.00 | | 72 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 146.00 | 38 883.00 | | 57 146.00 |
DL TOTAL (I) | 131 777.00 | 74 631.00 | | 131 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 649.00 | 22 524.00 | | 49 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 909.00 | 21 317.00 | | 40 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | 25 952.00 | | 21 175.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 447.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 509.00 | 70 361.00 | | 120 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 286.00 | 144 993.00 | | 252 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 438.00 | 59 057.00 | | 92 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 971.00 | | 448 971.00 | 448 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 971.00 | | 448 971.00 | 448 971.00 |
FM Production stockée | | | -10 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 86 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 390.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 390.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -390.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 8 195.00 | | 14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 167.00 | 446 082.00 | | 442 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 021.00 | 407 199.00 | | 385 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 146.00 | 38 883.00 | | 57 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 740.00 | | 38 000.00 | 42 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | | 38 000.00 | 42 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 12 731.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 12 731.00 | | 15 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 649.00 | 21 578.00 | 28 071.00 | 49 649.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 509.00 | 92 438.00 | 28 071.00 | 120 509.00 |