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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 153.00 | 19 490.00 | 1 663.00 | 21 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 473.00 | 25 221.00 | 123 253.00 | 148 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BP En cours de production de services | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 140.00 | 16 008.00 | 73 132.00 | 89 140.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 809.00 | 16 008.00 | 183 800.00 | 199 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 281.00 | 41 228.00 | 307 053.00 | 348 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 660.00 | | | -35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 759.00 | | | 266 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 660.00 | | | -35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 524.00 | 5 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 524.00 | 5 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 524.00 | 5 516.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 311.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VC Groupe et associés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 619.00 | 146.00 | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 495.00 | 247 349.00 | 146.00 | 247 495.00 |