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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AP Constructions | 327 250.00 | 11 724.00 | 315 526.00 | 327 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 908.00 | 11 724.00 | 622 184.00 | 633 908.00 |
BZ Autres créances | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CF Disponibilités | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 607.00 | | 166 607.00 | 166 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 515.00 | 11 724.00 | 788 791.00 | 800 515.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DH Report à nouveau | 155 960.00 | -4 633.00 | | 155 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | 168 801.00 | | 63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 403 352.00 | 340 168.00 | | 403 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 681.00 | | | 312 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 648.00 | 32 511.00 | | 41 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 1 155.00 | | 30 669.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 438.00 | 33 666.00 | | 385 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 791.00 | 373 834.00 | | 788 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 458.00 | 33 666.00 | | 94 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 458 908.00 | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 681.00 | 21 701.00 | 89 544.00 | 312 681.00 |
VI Groupe et associés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800.00 | | | 329 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 438.00 | 94 458.00 | 89 544.00 | 385 438.00 |