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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 846.00 | 5 344.00 | 26 502.00 | 31 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 513.00 | 137 936.00 | 466 578.00 | 604 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 090.00 | 143 279.00 | 530 810.00 | 674 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 301 998.00 | | 301 998.00 | 301 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 122.00 | | 320 122.00 | 320 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 212.00 | 143 279.00 | 850 932.00 | 994 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 899.00 | 41 887.00 | | 119 899.00 |
DL TOTAL (I) | 171 786.00 | 51 887.00 | | 171 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 953.00 | 603 893.00 | | 455 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 852.00 | 211 584.00 | | 116 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 39 540.00 | | 53 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 291.00 | 24 554.00 | | 53 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 146.00 | 879 570.00 | | 679 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 932.00 | 931 458.00 | | 850 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 895.00 | | 195.00 | 673 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 513.00 | | | 604 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | 195.00 | 7 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 477.00 | 74 803.00 | | 68 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | 2 813.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 946.00 | 71 990.00 | | 65 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 953.00 | 85 805.00 | 357 751.00 | 455 953.00 |
VI Groupe et associés | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 13 169.00 | 7 708.00 | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 146.00 | 308 998.00 | 357 751.00 | 679 146.00 |