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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 335.00 | 3 288.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 529.00 | 5 119.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271.00 | 863.00 | 8 408.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 227.00 | 186 766.00 | 1 100 461.00 | 1 287 227.00 |
BZ Autres créances | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
CF Disponibilités | 1 092 008.00 | | 1 092 008.00 | 1 092 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 345.00 | 186 766.00 | 2 295 579.00 | 2 482 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 616.00 | 187 629.00 | 2 303 986.00 | 2 491 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 156.00 | | | 372 156.00 |
DL TOTAL (I) | 382 156.00 | | | 382 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 433.00 | | | 524 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 599.00 | | | 580 599.00 |
EA Autres dettes | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 830.00 | | | 1 921 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 986.00 | | | 2 303 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 830.00 | | | 1 921 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 433.00 | 524 433.00 | | 524 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 938 216.00 | 938 216.00 | | 938 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -978.00 | -978.00 | | -978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 011.00 | 349 011.00 | | 349 011.00 |
VB T. V. A. | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 337.00 | 1 390 337.00 | | 1 390 337.00 |
VW T.V.A. | 265 043.00 | 265 043.00 | | 265 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 830.00 | 1 921 830.00 | | 1 921 830.00 |