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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206 675 858.00 | 3 295 840.00 | 203 380 017.00 | 206 675 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 675 858.00 | 3 295 840.00 | 203 380 017.00 | 206 675 858.00 |
BZ Autres créances | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
CF Disponibilités | 40 424 845.00 | | 40 424 845.00 | 40 424 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 874 845.00 | | 43 874 845.00 | 43 874 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 550 703.00 | 3 295 840.00 | 247 254 862.00 | 250 550 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 210 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 074 527.00 | -2 500.00 | | -3 074 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | -3 072 027.00 | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 246 948 492.00 | 46 925 473.00 | | 246 948 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 91 990.00 | | 213 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 370.00 | 91 990.00 | | 306 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 254 862.00 | 47 017 463.00 | | 247 254 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 370.00 | 91 990.00 | | 306 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 935 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 295 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 138.00 | 1 582.00 | | 3 762 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 119.00 | 3 073 609.00 | | 3 739 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 019.00 | -3 072 027.00 | | 23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 549 672.00 | | 162 126 186.00 | 44 549 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 675 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 675 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 549 672.00 | | 162 126 186.00 | 44 549 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 935 297.00 | 3 295 840.00 | 2 935 297.00 | 2 935 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935 297.00 | 3 295 840.00 | 2 935 297.00 | 2 935 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 297.00 | 3 295 840.00 | 2 935 297.00 | 2 935 297.00 |
UG ‐ Financières | | 3 295 840.00 | 2 935 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
VI Groupe et associés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 370.00 | 306 370.00 | | 306 370.00 |