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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |