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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 062.00 | 2 654.00 | 2 408.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 446.00 | 2 654.00 | 466 792.00 | 469 446.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 297.00 | 2 654.00 | 506 642.00 | 509 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 464 384.00 | | 464 384.00 | 464 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
EA Autres dettes | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 953.00 | | | 487 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 642.00 | | | 506 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 760.00 | | | 238 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 1 012.00 | | 1 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 012.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 033.00 | 60 840.00 | 249 193.00 | 310 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 953.00 | 238 760.00 | 249 193.00 | 487 953.00 |