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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 3 005.00 | 7 075.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 6 514.00 | 9 486.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 1 874.00 | 6 507.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 661.00 | 11 393.00 | 35 268.00 | 46 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | -1 911.00 | | -1 911.00 | -1 911.00 |
CF Disponibilités | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 840.00 | 11 393.00 | 113 448.00 | 124 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 183.00 | | | -126 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 144.00 | | | -27 144.00 |
DL TOTAL (I) | -150 327.00 | | | -150 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 775.00 | | | 263 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 775.00 | | | 263 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 572 379.00 | | 572 379.00 | 572 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 396.00 | | 572 396.00 | 572 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 276.00 | | | 725 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 420.00 | | | 752 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 144.00 | | | -27 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 861.00 | | 52 650.00 | 42 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 850.00 | 46 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 850.00 | 24 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | | 52 650.00 | 20 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 6 600.00 | 231.00 | 5 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 2 016.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 4 584.00 | 231.00 | 4 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 495.00 | -4 495.00 | | -4 495.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565.00 | 3 365.00 | 200.00 | 3 565.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 775.00 | 263 775.00 | | 263 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
ST Autres comptes | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |