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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 4 981.00 | 10 805.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 785.00 | 4 981.00 | 10 805.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 835.00 | | 1 313 835.00 | 1 313 835.00 |
BZ Autres créances | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 721.00 | | 1 488 721.00 | 1 488 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 506.00 | 4 981.00 | 1 499 526.00 | 1 504 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 419.00 | 112 477.00 | | 138 419.00 |
DL TOTAL (I) | 255 896.00 | 117 477.00 | | 255 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 225.00 | 981 787.00 | | 1 164 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 37 963.00 | | 32 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 47 416.00 | | 46 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 629.00 | 1 067 165.00 | | 1 243 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 526.00 | 1 184 642.00 | | 1 499 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 629.00 | | | 1 243 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 3 197.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 3 197.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 225.00 | 1 164 225.00 | | 1 164 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 835.00 | 1 313 835.00 | | 1 313 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 181.00 | 1 462 181.00 | | 1 462 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 629.00 | 1 243 629.00 | | 1 243 629.00 |