| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
072 Créances – Autres | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
084 Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
110 Total général Actif | 655 670.00 | | 655 670.00 | 655 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 381 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 589.00 | 3 376.00 | | 2 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 589.00 | 3 376.00 | | 2 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | -3 376.00 | | -2 589.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 739.00 | 3 051.00 | | 2 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 360.00 | 3 061.00 | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 313.00 | 86 512.00 | | 91 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 800.00 | | | 601 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |