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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 11 318.00 | 45 096.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 416.00 | 50 250.00 | 205 166.00 | 255 416.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 023.00 | 61 568.00 | 564 455.00 | 626 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
CF Disponibilités | 355 367.00 | | 355 367.00 | 355 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 363.00 | 61 568.00 | 1 115 795.00 | 1 177 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 538.00 | | | -134 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 881.00 | | | 216 881.00 |
DL TOTAL (I) | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 760.00 | | | 497 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 452.00 | | | 1 032 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 795.00 | | | 1 115 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 313.00 | | | 699 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 804.00 | | 76 218.00 | 549 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 061.00 | | 72 768.00 | 239 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | 3 450.00 | 10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 462.00 | 41 105.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 41 105.00 | | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 760.00 | 164 621.00 | 262 724.00 | 497 760.00 |
VI Groupe et associés | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 177.00 | 177 235.00 | 10 942.00 | 188 177.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 452.00 | 699 313.00 | 262 724.00 | 1 032 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
ST Autres comptes | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
YT Sous‐traitance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |