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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 793.00 | 8 715.00 | 66 078.00 | 74 793.00 |
040 Immobilisations financières | 822 909.00 | | 822 909.00 | 822 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 702.00 | 8 715.00 | 888 987.00 | 897 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
110 Total général Actif | 962 325.00 | 8 715.00 | 953 610.00 | 962 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 153.00 | 11 105.00 | | 4 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 17 997.00 | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 035.00 | 29 102.00 | | 13 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 035.00 | -29 102.00 | | -13 035.00 |
280 Produits financiers | 67 235.00 | 341 962.00 | | 67 235.00 |
294 Charges financières | 4 135.00 | 1 876.00 | | 4 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 066.00 | 310 984.00 | | 50 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 702.00 | | | 897 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |