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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 1 708.00 | 2 521.00 | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 824.00 | 17 326.00 | 28 498.00 | 45 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 506.00 | 21 492.00 | 32 014.00 | 53 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 996.00 | 40 526.00 | 409 471.00 | 449 996.00 |
BT Marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 347 302.00 | | 347 302.00 | 347 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 883.00 | | 398 883.00 | 398 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 879.00 | 40 526.00 | 808 354.00 | 848 879.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 680.00 | 321 680.00 | | 321 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 326.00 | 56 533.00 | | 154 326.00 |
DL TOTAL (I) | 532 539.00 | 378 213.00 | | 532 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 690.00 | 72 550.00 | | 135 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 20 676.00 | | 58 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | 60 708.00 | | 79 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | | 52 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 814.00 | 213 637.00 | | 275 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 354.00 | 591 850.00 | | 808 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 814.00 | 206 512.00 | | 275 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 422.00 | | 77 575.00 | 372 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 228.00 | | | 275 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 888.00 | | 77 575.00 | 96 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 20 458.00 | | 20 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 878.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 19 580.00 | | 19 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VI Groupe et associés | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |