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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | -2 584.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 23 263.00 | -2 484.00 | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 683.00 | 22 077.00 | | 83 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 840.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 760.00 | 22 917.00 | | 89 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 023.00 | 20 433.00 | | 113 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 576.00 | 25.00 | | 31 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829.00 | 2 609.00 | | 5 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 747.00 | -2 584.00 | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358.00 | 84 156.00 | | 20 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | 84 156.00 | | 20 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |