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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BZ Autres créances | 7 783 594.00 | | 7 783 594.00 | 7 783 594.00 |
CF Disponibilités | 2 229 989.00 | | 2 229 989.00 | 2 229 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013 582.00 | | 10 013 583.00 | 10 013 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 013 582.00 | | 30 013 582.00 | 30 013 582.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 19 995 369.00 | | | 19 995 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
EA Autres dettes | 9 854 583.00 | | | 9 854 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 018 213.00 | | | 10 018 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 013 582.00 | | | 30 013 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 192.00 | | | 730 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 823.00 | | | 734 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 747 450.00 | 7 747 450.00 | | 7 747 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 854 583.00 | 9 854 583.00 | | 9 854 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783 594.00 | 7 783 594.00 | | 7 783 594.00 |
VW T.V.A. | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 018 213.00 | 10 018 213.00 | | 10 018 213.00 |