| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 181 766 014.00 | | 181 766 014.00 | 181 766 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 662.00 | 153 067.00 | 2 140 595.00 | 2 293 662.00 |
AN Terrains | | | 236 010.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 361.00 | 349 158.00 | 2 146 203.00 | 2 495 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185 064.00 | 4 717 718.00 | 25 467 346.00 | 30 185 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 356 699.00 | | 4 356 699.00 | 4 356 699.00 |
BF Prêts | 19 359 171.00 | | 19 359 171.00 | 19 359 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 812 387.00 | 5 219 943.00 | 235 592 444.00 | 240 812 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 921 591.00 | | 7 921 591.00 | 7 921 591.00 |
BN En cours de production de biens | 2 006.00 | 159.00 | 1 847.00 | 2 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 115 468.00 | 1 650 692.00 | 55 464 775.00 | 57 115 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 847.00 | | 3 339 847.00 | 3 339 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 879 310.00 | | 46 879 310.00 | 46 879 310.00 |
BZ Autres créances | 3 132 952.00 | | 3 132 952.00 | 3 132 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
CF Disponibilités | 36 406 323.00 | | 36 406 323.00 | 36 406 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 730.00 | | 971 730.00 | 971 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 597 016.00 | 1 650 851.00 | 154 207 603.00 | 144 597 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 409 403.00 | 6 870 794.00 | 389 800 047.00 | 385 409 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000 000.00 | 121 000 000.00 | | 121 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 619 538.00 | | | -11 619 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854 934.00 | -11 796 756.00 | | 28 854 934.00 |
DK Provisions réglementées | 470 881.00 | 116 831.00 | | 470 881.00 |
DL TOTAL (I) | 138 706 278.00 | 109 320 075.00 | | 138 706 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 084 209.00 | 5 534 889.00 | | 9 084 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 084 209.00 | 5 534 889.00 | | 9 084 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000 000.00 | 161 000 000.00 | | 161 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 384.00 | 100 178.00 | | 2 827 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564 142.00 | 1 678 101.00 | | 2 564 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 744 341.00 | 29 252 082.00 | | 45 744 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568 707.00 | 2 755 733.00 | | 14 568 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 362 743.00 | 1 208 917.00 | | 6 362 743.00 |
EA Autres dettes | 5 316 265.00 | 3 152 821.00 | | 5 316 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625 978.00 | 3 572 933.00 | | 3 625 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 009 560.00 | 202 720 765.00 | | 242 009 560.00 |
ED (V) | | -8 862.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 800 047.00 | 317 566 867.00 | | 389 800 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 062 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 062 977.00 | |
FM Production stockée | | | 8 906 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 126 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 625 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 301 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 001 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 320 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 553 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 197 166.00 | |
GE Autres charges | | | 12 403 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 964 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 162 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 834 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 106 714.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 106 714.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -160.00 | 14 551 798.00 | | -160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 050.00 | 116 831.00 | | 354 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 427.00 | 14 668 629.00 | | 421 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 422.00 | -14 561 915.00 | | -421 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493 344.00 | | | 8 493 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 128 729.00 | 145 295 418.00 | | 336 128 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 273 795.00 | 157 092 174.00 | | 307 273 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 854 935.00 | -11 796 756.00 | | 28 854 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 600.00 | 3 561 000.00 | 120 600.00 | 1 779 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 148 200.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 700.00 | 3 412 800.00 | 120 600.00 | 1 774 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 800.00 | 354 100.00 | | 116 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 534 800.00 | 3 997 300.00 | 447 900.00 | 5 534 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651 600.00 | 4 351 400.00 | 447 900.00 | 5 651 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351 400.00 | 447 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 744 300.00 | 45 744 300.00 | | 45 744 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568 700.00 | 14 568 700.00 | | 14 568 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 362 700.00 | 6 362 700.00 | | 6 362 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880 300.00 | 7 880 300.00 | | 7 880 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 626 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 879 300.00 | 46 879 300.00 | | 46 879 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472 800.00 | 6 472 800.00 | | 6 472 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 352 100.00 | 53 352 100.00 | | 53 352 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 182 000.00 | 78 182 000.00 | | 78 182 000.00 |