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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 009.00 | | 312 009.00 | 312 009.00 |
CU Autres participations | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 995.00 | 14 677.00 | | 44 995.00 |
DL TOTAL (I) | 60 672.00 | 15 677.00 | | 60 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 397.00 | 246 995.00 | | 207 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 093.00 | 25 111.00 | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 600.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 337.00 | 275 706.00 | | 251 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 009.00 | 291 383.00 | | 312 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 410.00 | 206 901.00 | | 167 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 50 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 995.00 | 35 323.00 | | -2 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 995.00 | 14 677.00 | | 44 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 397.00 | 39 988.00 | 163 926.00 | 207 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 337.00 | 83 927.00 | 163 926.00 | 251 337.00 |