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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 8 178.00 | 15 092.00 | 23 270.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 330.00 | 8 178.00 | 15 152.00 | 23 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
084 Disponibilités | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
110 Total général Actif | 89 733.00 | 8 178.00 | 81 555.00 | 89 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 635.00 | 131 234.00 | | 137 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 080.00 | 20 681.00 | | 22 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 715.00 | 153 415.00 | | 159 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 115.00 | 50 002.00 | | 52 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -619.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 19 401.00 | 18 344.00 | | 19 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 524.00 | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 575.00 | 55 771.00 | | 60 575.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | 453.00 | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | 3 438.00 | | 4 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 945.00 | 127 913.00 | | 137 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 770.00 | 25 503.00 | | 21 770.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 588.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 512.00 | | 3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 813.00 | 21 402.00 | | 17 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |