| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 316.00 | 2 536.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 816.00 | 316.00 | 96 500.00 | 96 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 979.00 | 316.00 | 154 663.00 | 154 979.00 |
CU Autres participations | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 718.00 | 1 078.00 | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | 674.00 | | 13 769.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | 432.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 17 895.00 | 3 740.00 | | 17 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 80 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 298.00 | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 1 559.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 768.00 | 81 857.00 | | 136 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 663.00 | 85 598.00 | | 154 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 924.00 | | 22 892.00 | 73 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 924.00 | | 40.00 | 73 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | 385.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 385.00 | | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 100.00 | 3 832.00 | 15 268.00 | 19 100.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 219.00 | 42 179.00 | 40.00 | 42 219.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 768.00 | 121 500.00 | 15 268.00 | 136 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 45.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 1 040.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 13 580.00 | 176.00 | | 13 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 314.00 | 1 200.00 | | 14 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
YT Sous‐traitance | 3 075.00 | 3 000.00 | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | 45.00 | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 332.00 | 1 440.00 | | 6 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 848.00 | 1 233.00 | | 5 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 901.00 | 5 417.00 | | 33 901.00 |