| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 405.00 | |
AH Fonds commercial | | | 83 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 096.00 | |
BT Marchandises | | | 119 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 649 681.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 681.00 | | | 649 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 292.00 | 231 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 292.00 | 102 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 320.00 | 786.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VI Groupe et associés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 156.00 | 126 570.00 | 13 586.00 | 140 156.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 141.00 | 392 141.00 | | 392 141.00 |