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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | 12 741.00 | 12 142.00 | 24 883.00 |
AN Terrains | 1 797.00 | 359.00 | 1 437.00 | 1 797.00 |
AP Constructions | 770.00 | 196.00 | 575.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 269.00 | 530 089.00 | 847 180.00 | 1 377 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 3 861.00 | 8 168.00 | 12 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 958.00 | 547 246.00 | 874 712.00 | 1 421 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 180.00 | | 721 180.00 | 721 180.00 |
BZ Autres créances | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CF Disponibilités | 285 496.00 | | 285 496.00 | 285 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 051.00 | | 1 163 051.00 | 1 163 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 009.00 | 547 246.00 | 2 037 763.00 | 2 585 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 745.00 | 13 413.00 | | 43 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | 30 332.00 | | 70 545.00 |
DK Provisions réglementées | 24 017.00 | 23 584.00 | | 24 017.00 |
DL TOTAL (I) | 149 308.00 | 78 329.00 | | 149 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 681.00 | 955 393.00 | | 1 101 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 005.00 | 247 026.00 | | 302 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 679.00 | 85 922.00 | | 246 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 493.00 | 88 264.00 | | 144 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 844.00 | | |
EA Autres dettes | 85 347.00 | 6 738.00 | | 85 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 455.00 | 1 398 186.00 | | 1 888 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 763.00 | 1 476 516.00 | | 2 037 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 339.00 | 618 823.00 | | 1 007 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 262.00 | 264 158.00 | 10 175.00 | 293 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 4 927.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 448.00 | 259 232.00 | 10 175.00 | 285 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 584.00 | 2 157.00 | 1 724.00 | 23 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 584.00 | 2 157.00 | 1 724.00 | 23 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 679.00 | 246 679.00 | | 246 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 493.00 | 144 493.00 | | 144 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 028.00 | 385 028.00 | | 385 028.00 |
UX Autres créances clients | 721 180.00 | 721 180.00 | | 721 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 681.00 | 228 815.00 | 803 457.00 | 1 101 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 398.00 | 856 398.00 | | 856 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 205.00 | 1 007 339.00 | 803 457.00 | 1 880 205.00 |