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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 456.00 | 3 888.00 | 4 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 168.00 | 52 796.00 | 349 372.00 | 402 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 722.00 | 53 252.00 | 355 470.00 | 408 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
CF Disponibilités | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 980.00 | | 340 980.00 | 340 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 702.00 | 53 252.00 | 696 450.00 | 749 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 101.00 | -22 839.00 | | -363 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 181.00 | -340 262.00 | | -491 181.00 |
DL TOTAL (I) | -774 281.00 | -283 101.00 | | -774 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 003.00 | 540 735.00 | | 1 256 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 357 981.00 | | 106 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | 19 141.00 | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | 78 853.00 | 50 876.00 | | 78 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 732.00 | 968 733.00 | | 1 470 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 451.00 | 685 633.00 | | 696 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 582.00 | 968 733.00 | | 1 393 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 202.00 | | 34 523.00 | 386 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 408 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 002.00 | 404 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 857.00 | | 34 523.00 | 381 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | 42 658.00 | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 364.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 42 294.00 | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 853.00 | 1 703.00 | | 78 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 954.00 | 272 954.00 | | 272 954.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 732.00 | 1 393 582.00 | | 1 470 732.00 |