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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 518.00 | 44 976.00 | 14 542.00 | 59 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 39 352.00 | 9 552.00 | 29 799.00 | 39 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 174.00 | 18 040.00 | 23 133.00 | 41 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 357.00 | 35 108.00 | 65 248.00 | 100 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 661.00 | 108 937.00 | 822 724.00 | 931 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CF Disponibilités | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 977.00 | 108 937.00 | 947 040.00 | 1 055 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 452.00 | 19 685.00 | | 101 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 81 766.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 170 489.00 | 106 952.00 | | 170 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 648.00 | 635 551.00 | | 528 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 288.00 | 179 170.00 | | 61 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 22 248.00 | | 74 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | 45 707.00 | | 85 268.00 |
EA Autres dettes | 27 288.00 | 10 080.00 | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 551.00 | 892 758.00 | | 776 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 040.00 | 999 710.00 | | 947 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 795.00 | | 17 867.00 | 913 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 260.00 | | | 691 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 017.00 | | 17 867.00 | 163 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 538.00 | 46 400.00 | | 62 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 737.00 | 18 239.00 | | 26 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 299.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 840.00 | 27 862.00 | | 34 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VC Groupe et associés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 321.00 | 112 304.00 | 402 016.00 | 514 321.00 |
VI Groupe et associés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 551.00 | 374 534.00 | 402 016.00 | 776 551.00 |