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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 687.00 | 613.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 153.00 | 15 864.00 | 52 289.00 | 68 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 14 682.00 | 19 033.00 | 33 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 394.00 | 32 232.00 | 121 162.00 | 153 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 425 402.00 | | 425 402.00 | 425 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 551.00 | | 511 551.00 | 511 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 945.00 | 32 232.00 | 632 714.00 | 664 945.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 555.00 | | | 215 555.00 |
DL TOTAL (I) | 375 304.00 | | | 375 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 410.00 | | | 257 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 714.00 | | | 632 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 565.00 | | 47 159.00 | 105 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 038.00 | | 47 159.00 | 54 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304.00 | 19 786.00 | | 12 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 611.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 19 175.00 | | 11 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 182.00 | 27 385.00 | 111 617.00 | 141 182.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 379.00 | 118 582.00 | 111 617.00 | 232 379.00 |