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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 363.00 | 450.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 576.00 | 1 073.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463.00 | 940.00 | 1 523.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CF Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 242.00 | 940.00 | 37 302.00 | 38 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 950.00 | | | -34 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 898.00 | | | -101 898.00 |
DL TOTAL (I) | -135 848.00 | | | -135 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 898.00 | | | -101 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264.00 | 1 200.00 | | 1 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 790.00 | 940.00 | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 271.00 | 363.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 519.00 | 577.00 | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 461.00 | | | 31 461.00 |