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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913 971.00 | 615 344.00 | 10 298 627.00 | 10 913 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305 388.00 | | 1 305 388.00 | 1 305 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 357.00 | 615 344.00 | 11 656 013.00 | 12 271 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 543.00 | 98 858.00 | 101 685.00 | 200 543.00 |
BZ Autres créances | 4 713 750.00 | | 4 713 750.00 | 4 713 750.00 |
CF Disponibilités | 538 482.00 | | 538 482.00 | 538 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 241.00 | 98 858.00 | 5 354 383.00 | 5 453 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 724 598.00 | 714 202.00 | 17 010 396.00 | 17 724 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 308 063.00 | 4 100 883.00 | | 11 308 063.00 |
DL TOTAL (I) | 11 308 063.00 | 4 100 883.00 | | 11 308 063.00 |
DP Provisions pour risques | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 4 892.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 495.00 | 71 148.00 | | 135 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 670 324.00 | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 5 486 485.00 | 220 747.00 | | 5 486 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 239.00 | 967 111.00 | | 5 644 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 010 396.00 | 5 067 994.00 | | 17 010 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 265.00 | |
GE Autres charges | | | 86 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -37 537.00 | 2 011 105.00 | | -37 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 537.00 | 2 011 105.00 | | -37 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 396.00 | 664 319.00 | | -49 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 806.00 | 2 168 522.00 | | 795 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 497.00 | 815 299.00 | | 619 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 308.00 | 1 353 224.00 | | 176 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | | 377 131.00 | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | | 377 131.00 | 9 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 486 485.00 | 5 486 485.00 | | 5 486 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 239.00 | 5 644 239.00 | | 5 644 239.00 |