| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 95.00 | 4 405.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 6 582.00 | 9 918.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 573.00 | 5 927.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 365.00 | 10 250.00 | 58 115.00 | 68 365.00 |
BN En cours de production de biens | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 153.00 | 10 250.00 | 126 903.00 | 137 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 26 019.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 50 358.00 | 33 519.00 | | 50 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 978.00 | 50 859.00 | | 42 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 10 656.00 | | 10 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 2 634.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 36 044.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 209 189.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 545.00 | 309 382.00 | | 76 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 903.00 | 342 900.00 | | 126 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 119.00 | 266 867.00 | | 26 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
FM Production stockée | | | 13 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 243.00 | 101 430.00 | | 123 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 404.00 | 75 411.00 | | 106 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | 26 019.00 | | 16 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 865.00 | | 4 500.00 | 63 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 4 500.00 | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 5 495.00 | 10 250.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 5 495.00 | 10 250.00 | 4 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 978.00 | 8 491.00 | 33 543.00 | 42 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 606.00 | 26 119.00 | 33 543.00 | 60 606.00 |