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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 443.00 | | 899 443.00 | 899 443.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 011.00 | | 918 011.00 | 918 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 897 603.00 | | 897 603.00 | 897 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 450.00 | -7 248.00 | | -13 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 029.00 | -6 202.00 | | 104 029.00 |
DK Provisions réglementées | 11 176.00 | 5 588.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 101 954.00 | -7 662.00 | | 101 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 895.00 | 933 446.00 | | 800 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 31 504.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 057.00 | 964 950.00 | | 816 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 011.00 | 957 288.00 | | 918 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 043.00 | 165 330.00 | | 149 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588.00 | -5 588.00 | | -5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 311.00 | 19 124.00 | | 115 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283.00 | 25 326.00 | | 11 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 029.00 | -6 202.00 | | 104 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 443.00 | | | 899 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 443.00 | | | 899 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 895.00 | 133 880.00 | 533 078.00 | 800 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 057.00 | 149 043.00 | 533 078.00 | 816 057.00 |