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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 4 104.00 | 10 404.00 | 14 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 507.00 | 4 104.00 | 12 404.00 | 16 507.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
110 Total général Actif | 161 856.00 | 4 104.00 | 157 753.00 | 161 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 196.00 | | | 264 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 771.00 | | | 385 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
252 Charges sociales | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 514.00 | | | 349 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 777.00 | | | 39 777.00 |