| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 783.00 | 992.00 | 2 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 775.00 | 1 783.00 | 810 992.00 | 812 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CF Disponibilités | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 746.00 | 1 783.00 | 953 963.00 | 955 746.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 141.00 | 44 842.00 | | 70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 882 983.00 | 854 842.00 | | 882 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | 65 288.00 | | 70 980.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 980.00 | 65 288.00 | | 70 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 963.00 | 920 130.00 | | 953 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 3 722.00 | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 417.00 | 265 001.00 | | 298 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 277.00 | 220 159.00 | | 228 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 141.00 | 44 842.00 | | 70 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 775.00 | | | 812 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 925.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 925.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |