| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 760.00 | 5 167.00 | 24 593.00 | 29 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 642.00 | 5 001.00 | 47 641.00 | 52 642.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481.00 | 1 248.00 | 10 232.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 883.00 | 11 416.00 | 90 466.00 | 101 883.00 |
BT Marchandises | 320 173.00 | | 320 173.00 | 320 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CF Disponibilités | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 659.00 | | 601 659.00 | 601 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 541.00 | 11 416.00 | 692 125.00 | 703 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 650.00 | 150 000.00 | | 286 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
DH Report à nouveau | -133 288.00 | -67 727.00 | | -133 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | -65 561.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 324 835.00 | 16 712.00 | | 324 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 825.00 | 10 000.00 | | 210 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 16 184.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 789.00 | 19 624.00 | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 69 332.00 | | 62 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | 24 088.00 | | 51 936.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 290.00 | 139 228.00 | | 367 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 125.00 | 155 940.00 | | 692 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 431.00 | | 1 136 431.00 | 1 136 431.00 |
FG Production vendue services | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 154.00 | | 1 138 154.00 | 1 138 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 784.00 | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | 784.00 | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 289.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 289.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | -1 505.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 688.00 | 729 977.00 | | 1 141 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 565.00 | 795 537.00 | | 1 123 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | -65 561.00 | | 18 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 701.00 | | 69 182.00 | 32 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 530.00 | | 24 230.00 | 5 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 171.00 | | 33 471.00 | 27 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 481.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 9 715.00 | | 1 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | 3 597.00 | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 4 870.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VW T.V.A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 501.00 | 325 501.00 | | 325 501.00 |