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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 1 974.00 | 7 146.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 4 330.00 | 34 121.00 | 38 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448 862.00 | | 2 448 862.00 | 2 448 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 433.00 | 6 304.00 | 2 490 129.00 | 2 496 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 835.00 | 31 989.00 | 3 109 846.00 | 3 141 835.00 |
BZ Autres créances | 146 846.00 | | 146 846.00 | 146 846.00 |
CF Disponibilités | 292 215.00 | | 292 215.00 | 292 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 897.00 | 31 989.00 | 3 548 908.00 | 3 580 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 331.00 | 38 293.00 | 6 039 038.00 | 6 077 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448 862.00 | | | 2 448 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 531.00 | | | 868 531.00 |
DL TOTAL (I) | 878 531.00 | | | 878 531.00 |
DP Provisions pour risques | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 288.00 | 16 335.00 | | 891 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 630.00 | | | 470 630.00 |
EA Autres dettes | 2 433 857.00 | | | 2 433 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 981.00 | | | 491 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 757.00 | 16 335.00 | | 4 639 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 038.00 | 16 335.00 | | 6 039 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 757.00 | 16 335.00 | | 4 639 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 676 000.00 | | 7 676 000.00 | 7 676 000.00 |
FG Production vendue services | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 006.00 | | 7 803 006.00 | 7 803 006.00 |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 749.00 | |
GE Autres charges | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 207.00 | | | 7 808 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 675.00 | | | 6 939 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 531.00 | | | 868 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 516.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 520 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 288.00 | 891 288.00 | | 891 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 260.00 | 199 260.00 | | 199 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433 858.00 | 2 433 858.00 | | 2 433 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 981.00 | 491 981.00 | | 491 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448 862.00 | 2 448 862.00 | | 2 448 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 836.00 | 3 141 836.00 | | 3 141 836.00 |
VB T. V. A. | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 544.00 | 5 737 544.00 | | 5 737 544.00 |
VW T.V.A. | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 757.00 | 4 639 757.00 | | 4 639 757.00 |