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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 804.00 | | 984 804.00 | 984 804.00 |
BZ Autres créances | 125 559.00 | | 125 559.00 | 125 559.00 |
CF Disponibilités | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 071.00 | | 153 071.00 | 153 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 875.00 | | 1 137 875.00 | 1 137 875.00 |
CU Autres participations | 984 804.00 | | 984 804.00 | 984 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 804.00 | 570 804.00 | | 570 804.00 |
DH Report à nouveau | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | -3 328.00 | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 671 052.00 | 567 476.00 | | 671 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 086.00 | 442 977.00 | | 416 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 3 442.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 824.00 | 492 316.00 | | 466 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 875.00 | 1 059 792.00 | | 1 137 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 500.00 | 492 316.00 | | 78 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 877.00 | 42 754.00 | | 117 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302.00 | 46 082.00 | | 14 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 575.00 | -3 328.00 | | 103 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 804.00 | | | 984 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 804.00 | | | 984 804.00 |