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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | 1 998.00 | 6 002.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 863.00 | 37 304.00 | 55 558.00 | 92 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 863.00 | 39 303.00 | 61 560.00 | 100 863.00 |
060 Stock marchandises | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
110 Total général Actif | 140 724.00 | 39 303.00 | 101 421.00 | 140 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 910.00 | 148 299.00 | | 310 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 912.00 | 148 310.00 | | 315 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 435.00 | 65 775.00 | | 202 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 209.00 | -2 297.00 | | -16 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 7 558.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 36 518.00 | 36 213.00 | | 36 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 734.00 | 13 562.00 | | 41 734.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | 188.00 | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 541.00 | 5 762.00 | | 33 541.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 382.00 | 126 761.00 | | 303 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 530.00 | 21 548.00 | | 12 530.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 255.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 3 194.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 178.00 | 18 099.00 | | 10 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 863.00 | | | 62 863.00 |