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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 367.00 | 2 283.00 | 3 084.00 | 5 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 1 149.00 | 1 448.00 | 2 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 364.00 | 3 432.00 | 49 932.00 | 53 364.00 |
060 Stock marchandises | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
110 Total général Actif | 93 120.00 | 3 432.00 | 89 687.00 | 93 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 714.00 | 86 935.00 | | 210 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 110.00 | 4 426.00 | | 3 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | 172.00 | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 645.00 | 94 533.00 | | 218 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 065.00 | 81 895.00 | | 181 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 307.00 | -16 267.00 | | -13 307.00 |
242 Autres charges externes. | 26 064.00 | 23 293.00 | | 26 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 1 120.00 | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | 1 396.00 | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 28.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 458.00 | 91 465.00 | | 196 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 186.00 | 3 068.00 | | 22 186.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 502.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 470.00 | 2 567.00 | | 18 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 933.00 | | | 22 933.00 |