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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 965.00 | | 1 670 965.00 | 1 670 965.00 |
BZ Autres créances | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 866.00 | | 1 900 866.00 | 1 900 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 670 965.00 | | 1 670 965.00 | 1 670 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 950.00 | 501 950.00 | | 501 950.00 |
DH Report à nouveau | -40 262.00 | | | -40 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 407.00 | -40 262.00 | | 133 407.00 |
DL TOTAL (I) | 595 095.00 | 461 688.00 | | 595 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 759.00 | 1 178 053.00 | | 1 007 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 248.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 211 268.00 | 126 367.00 | | 211 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 772.00 | 1 320 058.00 | | 1 305 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 866.00 | 1 781 747.00 | | 1 900 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 276.00 | 312 605.00 | | 469 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457.00 | 40 262.00 | | 17 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 407.00 | -40 262.00 | | 133 407.00 |