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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 3 407.00 | 6 813.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 760 950.00 | | 760 950.00 | 760 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 583.00 | 1 037.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 049.00 | 161 557.00 | 130 492.00 | 292 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 064 839.00 | 165 546.00 | 899 293.00 | 1 064 839.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 499.00 | 165 546.00 | 971 952.00 | 1 137 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 535.00 | -151 276.00 | | -74 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 092.00 | 76 740.00 | | 98 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 33 223.00 | -68 535.00 | | 33 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 983.00 | 1 032 337.00 | | 883 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141.00 | 48 834.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 8 994.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 17 197.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | 27 810.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 729.00 | 1 230 172.00 | | 938 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 952.00 | 1 161 636.00 | | 971 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 619.00 | | 22 220.00 | 1 042 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 570.00 | | 10 220.00 | 762 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 049.00 | | 12 000.00 | 280 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 781.00 | 61 765.00 | 165 546.00 | 103 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 3 638.00 | 3 989.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 430.00 | 58 127.00 | 161 557.00 | 103 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 983.00 | 249 304.00 | 603 886.00 | 883 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 588.00 | 286 909.00 | 603 886.00 | 921 588.00 |