| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 205.00 | | 1 920 205.00 | 1 920 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 119 249.00 | | 119 249.00 | 119 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 919.00 | | 149 919.00 | 149 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 124.00 | | 2 070 124.00 | 2 070 124.00 |
CU Autres participations | 1 920 205.00 | | 1 920 205.00 | 1 920 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 778.00 | | | -93 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
DK Provisions réglementées | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 133.00 | | | 1 629 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 805.00 | | | 1 914 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 124.00 | | | 2 070 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 805.00 | | | 1 635 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 961.00 | | | -17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 205.00 | | | 1 920 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 205.00 | | | 1 920 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 797.00 | 17 962.00 | | 24 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 797.00 | 17 962.00 | | 24 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |