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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 960.00 | 1 640.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 131.00 | 2 069.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 5 712.00 | 2 481.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993.00 | 8 803.00 | 6 190.00 | 14 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CF Disponibilités | 830 330.00 | | 830 330.00 | 830 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 133.00 | | 863 133.00 | 863 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 126.00 | 8 803.00 | 869 323.00 | 878 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 345 676.00 | 130 680.00 | | 345 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 544.00 | 314 995.00 | | 438 544.00 |
DL TOTAL (I) | 784 769.00 | 446 226.00 | | 784 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 9 346.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 922.00 | 63 798.00 | | 49 922.00 |
EA Autres dettes | | 30 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 553.00 | 103 990.00 | | 84 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 323.00 | 550 216.00 | | 869 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 5 645.00 | | 3 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 685.00 | | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |