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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 3 157.00 | 9 249.00 | 12 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 406.00 | 3 407.00 | 119 999.00 | 123 406.00 |
060 Stock marchandises | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
110 Total général Actif | 350 952.00 | 3 407.00 | 347 545.00 | 350 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 612.00 | 117 465.00 | | 92 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 190.00 | 90 917.00 | | 257 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 309.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 310.00 | 215 698.00 | | 351 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 201.00 | 166 230.00 | | 214 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 947.00 | -73 469.00 | | -80 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 820.00 | 229.00 | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 60 389.00 | 42 126.00 | | 60 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | 7 244.00 | | 8 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 225.00 | 24 000.00 | | 38 225.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | 7 278.00 | | 12 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 1 159.00 | | 2 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 082.00 | 174 798.00 | | 257 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 228.00 | 40 900.00 | | 94 228.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 1 043.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 1 754.00 | | 16 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 340.00 | 38 103.00 | | 76 340.00 |